担保]杭萧钢构(600477)：杭萧钢构关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计
关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）
杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）
杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）
杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称“山东杭萧”）
杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）
杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
杭萧钢构（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古杭萧”）
杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）
杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称“于都杭萧”）
杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）
杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称“丽水杭萧”）
杭萧钢构（六安）有限公司（以下简称“六安杭萧”）
杭萧钢构（浙江）有限公司（以下简称“浙江杭萧”）
万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）
杭萧钢构（唐山）有限公司（以下简称“唐山杭萧”）
杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称“亳州杭萧”）
杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）
杭萧钢构（芜湖）有限公司（以下简称“芜湖杭萧”）
浙江合特光电有限公司（以下简称“合特光电”）
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为162,677.67万元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 ● 本次担保需提交股东大会审议
2023年2月16日，本公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案》。
（1）2023年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行
中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行
上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
中国银行股份有限公司赣江新区分行
中国光大银行股份有限公司南昌分行
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行
中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖 片区支行
交通银行股份有限公司杭州萧山支行
中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行
中信银行股份有限公司杭州萧山支行
中国工商银行蒙城支行/中国农业银行股份 有限公司蒙城县支行
中国工商银行股份有限公司芜湖赭山支行
中国工商银行股份有限公司萧山分行
（2）2023年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
1、河北杭萧成立于2004年，位于河北省玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
2、河南杭萧成立于2002年，位于河南省洛阳飞机场工业园区，是公司的100%控股子公司，注册资金5,000万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
3、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市金湾区，是公司的100%控股子公司，注册资本 18,000 万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。
4、山东杭萧成立于2001年，位于青岛市胶州市胶州湾工业园，是公司的控股子公司，公司持股86.8%，注册资本10,000万元，法定代表人：刘安贵，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
5、江西杭萧成立于2003年，位于江西省南昌市经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本10,200万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。
6、安徽杭萧成立于1999年，位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区，是公司的100%控股子公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
7、内蒙古杭萧成立于2010年，位于内蒙古自治区包头市青山区，是公司的控股子公司，公司持股91%，注册资本为8,000万元，法定代表人：王胜利，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
8、兰考杭萧成立于2019年，位于河南省开封市兰考县，是公司的控股子公司，公司持股74.5%，注册资本为10,000万元，法定代表人王雷，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
截至2021年12月31日，兰考杭萧的总资产为人民币272,379,200.65元，净资产为人民币90,983,347.43元，负债为人民币181,395,853.22元（其中，银行贷款总额84，345，000.00元，流动负债总额82,569,112.84元），2021年度实现营业收入为133，230，733.06元，净利润为-642，587.47元。（以上数据已经河南凯桥会计师事务所审计）。
9、于都杭萧成立于2016年，位于江西省赣州市于都县于都工业园，是公司的控股子公司，公司持股51%，注册资本10,000万元，法定代表人：鄢建强，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
10、海南杭萧成立于 2020 年，位于海南省洋浦经济开发区新英湾区兴浦路与腾洋路交汇处，是公司的控股子公司，公司持股100%，注册资本15,000.00万元，法定代表人：王雷，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
11、丽水杭萧成立于 2017 年，位于浙江省丽水市莲都区碧湖工业园区，是公司的控股子公司，公司持股67%，注册资本8,000.00万元，法定代表人：陈勇敢，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
12、六安杭萧成立于 2020 年，位于安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区，是公司的控股子公司，公司持股90%，注册资本10,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
13、浙江杭萧成立于 2018 年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本 13,900 万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。
14、万郡绿建成立于 2018 年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本100,000万元，法定代表人：黄新良，经营范围为服务、货运、承接、批发和零售等。
15、唐山杭萧成立于 2022 年，位于河北省唐山市玉田县经济开发区，公司控股子公司河北杭萧持股100%，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围为钢结构设计、制作。
截至2022年9月30日，唐山杭萧尚在建设中。
16、亳州杭萧成立于2017年，位于安徽省亳州市蒙城县庄子大道与纬三路交叉处，是公司的90%控股子公司，注册资本16,500万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
17、信阳杭萧成立于 2021 年，位于河南省信阳市上天梯非金属矿管理区，是公司的88%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：王雷，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
截至2022年9月30日，信阳杭萧的总资产为人民币167,646,375.42元，净资产为人民币98,390,083.54元，负债为人民币69,256,291.88元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额30,060,893.59元）。（2022年9月30日的财务数据未经审计） 18、芜湖杭萧成立于2022年，位于安徽省江北新兴产业集中区，是公司的100%控股子公司，注册资本 15,000 万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
截至2022年9月30日，芜湖杭萧的总资产为人民币54,793,588.50元，净资产为人民币54,602,145.49元，负债为人民币191,443.01元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额191,443.01元）。（2022年9月30日的财务数据未经审计） 19、合特光电成立于 2014 年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的65%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：张群芳，经营范围为太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造等。
截至2021年12月31日，合特光电的总资产为人民币70,417,166.88元，净资产为人民币69,579,131.70元，负债为人民币838,035.18元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额838,035.18元），2021年度实现营业收入为2,127,695.01元，净利润为-2,073,320.57元。（以上数据已经浙江中孜会计师事务所审计）。
截至2022年9月30日，合特光电的总资产为人民币94,405,012.81元，净资产为人民币86,750,603.42元，负债为人民币7,654,409.39元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额7,654,409.39元）。（2022年9月30日的财务数据未经审计） 三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
为便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表人在上述担保总额度内，可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有需要新增对控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内调剂使用，同时授权由公司法定代表人或其授权代表人签署有关担保协议，适用期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
本公司于2023年2月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案》。
公司董事会认为本公司 2023 年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2023年度对外担保计划。
独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次公司对外担保对象均为公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
本次 2023 年度融资担保预计事项已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 162,677.67 万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
1、杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于2023年度对外担保预计的独立意见。
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